Citadele Eastern European Bond Fund - EUR

до

Выберите период:

12M

24M

36M

MAX

YTD

Доходность фонда: 4.82%^***
За период: 07.10.2003—17.05.2012

Данные на: 17.05.2012
Валюта: EUR
Стоимость:

15.00
Изменение стоимости: -0.13%

Объем фонда: 11,966,299.91
ISIN код: LV0000400174

PDF Сообщение предприятия 30.06.2009^***

Цель вложений фонда – достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в государственные и корпоративные долговые ценные бумаги и акции компаний стран Восточной Европы

PDF Квартальный отчет фонда
PDF Комментарии менеджера

Доходность фонда

3 мес.^*	6 мес.^*	1 год ^*	2 года**	3 года**	C начала деятельности**	С начала года*
1.9%	5.93%	-5.24%	1.64%	12.65%	4.82%	7.45%

Скачать данные за все время (.CSV)

По годам^*

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-0.10%	8.21%	11.66%	10.19%	3.23%	-37.55%	55,83%	18,92%	-12,20%

^* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
^** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365
^*** Если заданный период меньше или равен 1 году, доходность Фонда рассчитываестя согласно *, если заданный период превышает 1 год, доходность Фонда рассчитываестя согласно **.
^**** “Citadele Eastern European Balanced Fund”, субфонд нового открытого инвестиционного фонда ”Citadele Eastern European Fixed Income Funds” был образoван при присоединении к нынешнему фонду OИФ “Citadele Eastern European Balanced Fund” фондов “Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Citadele Balanced Fund". Открытые инвестиционные фонды “Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Citadele Balanced Fund” прекратили свое существование в день объединения, 20 июля 2009 года.
С историческими показателями деятельности OИФ ”Citadele Balanced Fund” можно ознакомиться здесь www.citadele.lv/ru/assets/trading/funds/east-europe2.
С историческими показателями деятельности OИФ ”Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund” можно ознакомиться здесь www.citadele.lv/ru/assets/trading/funds/east-europe.

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.