Безопасность Citadele интернет-банка Безопасность

Citadele Eastern European Bond Fund - EUR

до
Выберите период: 1M  3M  6M  12M  24M  36M  MAX  YTD
Доходность фонда: 39.5%
За период: 07.10.2003—28.12.2011

Данные на: 28.12.2011
Валюта: EUR
Стоимость: 13.95
Изменение стоимости: 0.14%

Объем фонда: 10 961 502.21
ISIN код: LV0000400174

PDF Сообщение предприятия 30.06.2009***

Цель вложений фонда – достижение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в государственные и корпоративные долговые ценные бумаги и акции компаний стран Восточной Европы

PDF Квартальный отчет фонда
PDF Комментарии менеджера


Доходность фонда

3 мес.* 6 мес.* 1 год * 2 года** 3 года** C начала деятельности** С начала года*
0.72% -10.23% -11.99% 2.22% 17.63% 4.13% -12.26%

Скачать данные за все время (.CSV)



По годам*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0.10% 8.21% 11.66% 10.19% 3.23% -37.55% 55,83% 18,92%



* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365
*** “Citadele Eastern European Balanced Fund”, субфонд нового открытого инвестиционного фонда ”Citadele Eastern European Fixed Income Funds” был образoван при присоединении к нынешнему фонду OИФ “Citadele Eastern European Balanced Fund” фондов “Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Citadele Balanced Fund". Открытые инвестиционные фонды “Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Citadele Balanced Fund” прекратили свое существование в день объединения, 20 июля 2009 года.
С историческими показателями деятельности OИФ ”Citadele Balanced Fund” можно ознакомиться здесь .
С историческими показателями деятельности OИФ ”Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund” можно ознакомиться здесь .

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.