Банк Citadele

Стоимость долей открытых фондов на 28.12.2011

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	17.21 USD	0.0581%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	13.95 EUR	0.1435%
Citadele фонд Акций Стран Балтийского Моря	32.0054 EUR	-0.481%
Citadele фонд Российских Акций	19.22 USD	-1.4358%
Citadele фонд Акций Каспийского Моря	3.15 EUR	-0.3164%
Citadele фонд Украинских Акций	1.79 EUR	0.5617%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	10.62 USD	0.0942%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	10.09 EUR	0.0992%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	8.79 USD	0%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	8.50 EUR	0.2358%
Citadele Active Strategy Fund - USD	7.54 USD	0.1328%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	7.43 EUR	0.2699%

Стоимость долей закрытых фондов на 30.11.2011

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Citadele Фонд Балтийский Недвижимости - II	460.72 EUR	-1.446%

Доходность открытых фондов на28.12.2011

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.^*	3 мес.^*	6 мес.^*	1 год^*	2 года^**	3 года^**	С начала деятель- ности^**
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	19 860 285.12 USD	-0.64%	0.53%	2.08%	-5.49%	-0.41%	8.39%	25.48%	6.36%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	10 961 502.21 EUR	-12.26%	0.29%	0.72%	-10.23%	-11.99%	2.22%	17.63%	4.13%
Citadele фонд Акций Стран Балтийского Моря	2 816 947.78 EUR	-23.25%	0.71%	3.66%	-19.19%	-22.87%	-1.11%	11.36%	1.37%
Citadele фонд Российских Акций	8 513 849.94 USD	-27.11%	-6.52%	-2.49%	-24.86%	-27.2%	-1.75%	28.35%	8.75%
Citadele фонд Акций Каспийского Моря	2 081 810.45 EUR	-34.92%	-0.32%	0.96%	-17.32%	-34.78%	-9.07%	16.35%	-21.11%
Citadele фонд Украинских Акций	647 472.77 EUR	-43.89%	-4.79%	-6.77%	-30.89%	-44.06%	-8.97%	1.73%	-33.99%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	129 040.23 USD	-4.67%	1.05%	0.66%	-6.35%	-4.5%	0.67%	3.53%	1.42%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	161 526.64 EUR	-8.44%	1.41%	0.6%	-5.26%	-8.44%	-0.3%	3.46%	0.21%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	259 573.80 USD	-8.72%	1.27%	1.15%	-9.01%	-8.34%	-0.9%	6.73%	-2.97%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	954 590.06 EUR	-9.28%	2.91%	1.92%	-5.45%	-9.38%	2.38%	7.83%	-3.73%
Citadele Active Strategy Fund - USD	280 756.38 USD	-8.16%	2.86%	1.21%	-7.03%	-7.48%	1.35%	10.49%	-6.39%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	279 224.17 EUR	-16.05%	3.77%	1.36%	-10.59%	-15.86%	1.51%	8.61%	-6.71%

Доходность закрытых фондов на 30.11.2011

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.^*	3 мес.^*	6 мес.^*	1 год^*	2 года^**	3 года^**	С начала деятельности^**
Citadele Фонд Балтийский Недвижимости - II	14 652 190.53 EUR	-1.17%	-1.51%	-1.66%	-0.72%	-6.65%	-9.3%	-24.2%	-13.32%

^* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
^** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365.

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.