Банк Citadele

Стоимость долей открытых фондов на 17.05.2012

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	18.46 USD	-0.1082%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	15.00 EUR	-0.1331%
Citadele фонд Акций Стран Балтийского Моря	33.3484 EUR	-1.2928%
Citadele фонд Российских Акций	18.72 USD	-2.2964%
Citadele фонд Акций Каспийского Моря	3.02 EUR	-2.8938%
Citadele фонд Украинских Акций	1.52 EUR	-0.6535%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	10.77 USD	-0.37%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	10.38 EUR	-0.1923%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	8.82 USD	-0.6756%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	8.76 EUR	-0.4545%
Citadele Active Strategy Fund - USD	7.67 USD	-0.7761%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	7.63 EUR	-0.651%

Стоимость долей закрытых фондов на 30.04.2012

Фонд	Стоимость	Изменения стоимости, %
Citadele Фонд Балтийский Недвижимости - II	465.40 EUR	0.1398%

Доходность открытых фондов на17.05.2012

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.^*	3 мес.^*	6 мес.^*	1 год^*	2 года^**	3 года^**	С начала деятель- ности^**
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	19,662,322.42 USD	7.14%	-0.43%	2.16%	6.4%	0.27%	7.37%	18.53%	6.9%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	11,966,299.91 EUR	7.45%	-0.53%	1.9%	5.93%	-5.24%	1.64%	12.65%	4.82%
Citadele фонд Акций Стран Балтийского Моря	2,713,439.24 EUR	3.18%	-8.63%	-9.96%	1.37%	-18.87%	-2.64%	8.46%	1.84%
Citadele фонд Российских Акций	8,228,010.82 USD	-2.6%	-14.75%	-17.86%	-10.13%	-27.13%	-4.5%	11.15%	7.97%
Citadele фонд Акций Каспийского Моря	1,925,938.49 EUR	-4.43%	-7.93%	-12.21%	-7.93%	-29.27%	-17.13%	2.31%	-20.37%
Citadele фонд Украинских Акций	539,483.11 EUR	-16.02%	-16.94%	-21.65%	-20%	-46.67%	-30.61%	-2.89%	-34.03%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	130,484.76 USD	1.6%	-1.91%	-1.73%	0.37%	-5.94%	-0.05%	3.05%	1.6%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	210,094.67 EUR	2.87%	-0.67%	-0.1%	1.96%	-3.98%	-2.5%	2.96%	0.8%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	274,452.10 USD	1.03%	-3.61%	-4.03%	-1.67%	-10.64%	-0.67%	4.49%	-2.66%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	1,072,702.19 EUR	3.55%	-1.79%	-1.46%	1.98%	-4.99%	-1.01%	6.45%	-2.8%
Citadele Active Strategy Fund - USD	283,255.75 USD	2.4%	-4.13%	-4.01%	-0.39%	-8.69%	2.43%	8.16%	-5.53%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	288,634.79 EUR	3.39%	-3.3%	-3.42%	1.33%	-11.59%	-2.82%	6.93%	-5.64%

Доходность закрытых фондов на 30.04.2012

Фонд	Стоимость фонда в основной валюте	С начала года*	1 мес.^*	3 мес.^*	6 мес.^*	1 год^*	2 года^**	3 года^**	С начала деятельности^**
Citadele Фонд Балтийский Недвижимости - II	14,801,062.22 EUR	-0.08%	-0.26%	-0.08%	-0.5%	0.29%	-3.03%	-11.95%	-12.28%

^* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
^** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365.

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.