| 1. Обслуживание счетов финансовых инструмнтов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1;5 |
| 1.1 Открытие счета финансовых инструментов |
2 LVL |
| 1.2 Хранение финансовых инструментов2 |
| 1.2.1 Хранение финансовых инструментов внутреннего займа Латвийской Республики |
0.0020% |
| 1.2.2 Хранение удостоверений вложений инвестиционных фондов Citadele, зарегистрированных в Латвийском Центральном Депозитарии: |
0.0075% |
| 1.2.3 Хранение финансовых инструментов внутреннего рынкаЛатвийской Республики (не упомянутых в пунктах 1.2.1 и 1.2.2), государств внутренних рынков остальных государств ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, удостоверений вложений зарубежных фондов и международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream |
0.010% |
| 1.2.4 Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств |
0.030% |
| 1.2.5 Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов |
0.50 LVL |
| 1.3 Прием финансовых инструментов: |
| 1.3.1 Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии |
бесплатно |
| 1.3.2 Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании, США, России и международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream |
4 LVL |
| 1.3.3 Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран |
информация в банке |
| 1.4 Перевод финансовых инструментов: |
| 1.4.1 Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии FOP (free of payment) и DVP (delivery verdud payment) (в других валбтах) |
4 LVL |
| 1.4.2 Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии) FOP (free of payment) и DVP (delivery verdud payment) (в других валютах) |
8 LVL |
| 1.4.3 Перевод международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/ Clearstream |
15 LVL |
| 1.4.4 Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, России и удостоверений вложений зарубежных инвестиционных фондов |
30 LVL |
| 1.4.5 Перевод финансовых инструментов между двумя клиентами Банка (удерживается со счета клиента, переводящего финансовые инструменты) |
1 LVL |
| 1.4.6 Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран |
информация в банке |
| 1.5 Обработка сделок купли-продажи: |
| 1.5.1 Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутреннего рынка Великобритании, Германии, и международными финансовыми инструментами депозитариев Euroclear/Clearstream |
4 LVL |
| 1.5.2 Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши и долговыми обязательствами внутреннего ранка США |
10 LVL |
| 1.5.3 Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, деления/слияния финансовых инструментов и подобных сделок по корпоративным событиям финансовых инструментов |
1 LVL + фактические расходы3 |
| 1.5.4 Расчеты за сделки Репо |
5 LVL |
| 1.5.5 Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутренних рынков, не упомянутых в ценнике, государств |
информация в банке |
| 1.6 Другие услуги: |
| 1.6.1 Дерегистрация финансовых инструментов |
3 LVL |
| 1.6.2 Блокировка финансовых инструментов для участия в общем собрании |
5 LVL |
1.6.3 Отчеты и справки, выданные в банке:
Отчет о состоянии портфеля FI, движении FI и денежных средств,
Отчет о движении конкретного финансового инструмента,
Стандартная справка о наличии счета FI и/или стоимости портфеля FI на момент запроса |
5 LVL |
| 1.6.4 Нестандартная справка |
10 LVL |
| 1.6.5 Предоставление налоговой сертификации местным и зарубежным депозитариям |
min 25 LVL |
| 1.6.6 Комиссия за негативный остаток на денежных счетах клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (процентов в год)4 |
24% |
Безопасность